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原標(biāo)題：史詩級(jí)暴漲！史詩市新

中國基金報(bào) 泰勒

兄弟姐妹們啊，漲日今天的本央ky官方(開云)網(wǎng)站股市，沸騰了！行股A股尤其是史詩市新創(chuàng)業(yè)板，出現(xiàn)史詩級(jí)大漲。漲日另外，本央日本股市大跌！行股

一起看看今天的史詩市新大漲原因。

今天的漲日A股，滬指尾盤小幅上揚(yáng)，本央深成指漲超2%，行股創(chuàng)業(yè)板指午后大漲超4%。史詩市新ky官方(開云)網(wǎng)站截至收盤，漲日滬指漲0.74%，本央深成指漲2.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.6%。

全市場(chǎng)共4483只個(gè)股上漲，781只個(gè)股下跌，北向資金凈買入近103億元。

接下來分析一下大漲原因。

第一，大摩出手，寧德時(shí)代暴漲！

寧德時(shí)代股價(jià)暴漲14%，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板大漲超4%！

消息面上，大摩（也就是摩根士丹利）發(fā)布了最新研報(bào)，將寧德時(shí)代的評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”，并設(shè)定目標(biāo)價(jià)為210元人民幣。

其中的要點(diǎn)如下：

摩根士丹利將CATL（寧德時(shí)代）的評(píng)級(jí)從“持平”上調(diào)至“超配”（Overweight），并將目標(biāo)價(jià)格從人民幣184元上調(diào)至210元。

價(jià)格競爭接近尾聲，美國《通脹削減法案》的影響已基本被市場(chǎng)消化。

預(yù)計(jì)2024年的毛利率將好于市場(chǎng)預(yù)期，盡管與前一年相比可能有所下降。

CATL的“CATL Inside”模式周期在中期內(nèi)看起來強(qiáng)勁，與超級(jí)充電和CTP3.0推廣相關(guān)，這有助于維持市場(chǎng)份額和相對(duì)于同行的毛利率溢價(jià)。

CATL新一代的大規(guī)模生產(chǎn)線可能會(huì)增強(qiáng)其成本優(yōu)勢(shì)并提高股本回報(bào)率（ROE）。

摩根士丹利提高了對(duì)CATL 2024年和2025年凈利潤的預(yù)測(cè)，分別上調(diào)了11%和21%。

預(yù)計(jì)從2024年到2026年，CATL的自由現(xiàn)金流（FCF）收益率將從6%增長到10%。

預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車（EV）增長可能會(huì)偶爾出現(xiàn)挫折，但長期來看，全球EV承諾將保持電池需求的增長軌跡。

CATL的市場(chǎng)份額在中國預(yù)計(jì)將保持在45%，到2030年在歐盟保持35%，但在美國的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)僅為3%，受到地緣政治影響。

第二，新能源賽道有利好消息。

市場(chǎng)傳聞，新能源95%消納紅線要放開，泰勒也找來了相關(guān)解讀。

有券商團(tuán)隊(duì)稱，國家電網(wǎng)大概率放開消納紅線，以容納更多的新能源接入，中國裝機(jī)增速可能顯著被低估，全球增速也需要上調(diào)。

自2019年以來，電網(wǎng)公司為完成棄風(fēng)限電率不高于5%的新能源消納紅線，限制風(fēng)電光伏新增裝機(jī)一直是重要手段，雖然2020年之后有所放松，但隨著新能源裝機(jī)持續(xù)增長，矛盾日益突出。

第三，高股息抱團(tuán)松動(dòng)。

今天高股息板塊回調(diào)，機(jī)構(gòu)賣出高股息，買入低位的新能源賽道股。

分析稱，高股息核心公司的性價(jià)比在不斷下降中，部分核心資產(chǎn)的性價(jià)比正在顯現(xiàn)，其股價(jià)快速上漲、股息下降之后就會(huì)進(jìn)入震蕩狀態(tài)，配置型資金留守，部分資金還是需要尋找成長股機(jī)會(huì)。

日本股市暴跌

今天，日經(jīng)指數(shù)盤中一度暴跌3%。截至收盤，日經(jīng)指數(shù)收于38820.49點(diǎn)，比上周末下跌868.45點(diǎn)（跌幅為2.19%）。這是自2月21日以來，該指數(shù)收盤價(jià)首次跌破39000點(diǎn)。

近期日本市場(chǎng)風(fēng)聲鶴唳，日本央行3月取消負(fù)利率傳言再起，日元持續(xù)拉漲，走牛的日股出現(xiàn)調(diào)整。本周，一年一度的春季工資談判（春斗）結(jié)果即將揭曉，這將是影響日本央行行動(dòng)的關(guān)鍵。

今日，日本上修了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，從季度收縮轉(zhuǎn)為正增長，從而避免了經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退，這一結(jié)果支持了央行在本月或下個(gè)月結(jié)束負(fù)利率政策的理由。公布的數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度日本GDP折合成年率增長0.4%，扭轉(zhuǎn)了最初公布的萎縮0.4%的局面。周一的數(shù)據(jù)支持了日本央行的觀點(diǎn)，即經(jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和復(fù)蘇，企業(yè)愿意投資。多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，日本央行將在3月或4月取消負(fù)利率支撐，這將是自2007年以來的首次加息。

有分析認(rèn)為，日元和日本股市呈負(fù)相關(guān)。日元走強(qiáng)之所以會(huì)對(duì)股市不利，是因?yàn)檫@會(huì)削弱日本出口產(chǎn)品的競爭地位，還會(huì)使海外盈利折算成日元后減值。

劉漢元重磅發(fā)聲查看更多