原標(biāo)題：資金借道抄底？1月ETF平均虧9%,資金獲1684億元凈流入,華夏日經(jīng)ETF日均成交16億元

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作者｜汪夢(mèng)婷

權(quán)益市場(chǎng)震蕩調(diào)整之際，ETF出盡風(fēng)頭，借道凈流經(jīng)大量資金借道逆勢(shì)布局。抄底成交云開(kāi)體育合法嗎

同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，月E億元億元今年1月，平均整體ETF市場(chǎng)資金凈流入1684.98億元，虧獲日均成交額約1245.11億元。入華日均當(dāng)前ETF場(chǎng)內(nèi)總規(guī)模達(dá)到20633.75億元，夏日較2023年12月底增加110.96億元。市場(chǎng)深

股票型ETF獲加倉(cāng)最多，換手投資者“越跌越買(mǎi)”，率滬月內(nèi)資金凈流入1380.88億元，資金平均單位凈值漲幅-10.48%。借道凈流經(jīng)4只滬深300ETF均獲得200億以上資金逆市加倉(cāng)，抄底成交而多只中證500ETF、月E億元億元中證1000ETF產(chǎn)品資金大幅凈流出。

跨境ETF投資火爆，日經(jīng)225ETF、云開(kāi)體育合法嗎美國(guó)50ETF接連成為資金炒作對(duì)象。1月以來(lái)，華夏野村日經(jīng)225ETF日均換手率超過(guò)200%，易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF、華夏標(biāo)普500ETF等4只基金日均換手率超過(guò)100%。

越跌越買(mǎi)，滬深300ETF獲大額資金布局

據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截止1月30日，今年整體ETF市場(chǎng)資金凈流入1684.98億元，日均成交額1245.11億元。全市場(chǎng)ETF數(shù)量增加到904只，總規(guī)模更上一層樓，達(dá)到20371.15億元，刷新記錄。

股票型ETF月內(nèi)凈流入1380.88億元，排名第一，平均單位凈值漲幅-10.48%。具體來(lái)看，本期全市場(chǎng)729只股票型ETF有71只收漲，其中國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF領(lǐng)漲，漲幅達(dá)8.64%。

滬深300ETF廣受投資者青睞，包攬資金凈流入前三甲。易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式資金凈流入最高，為370.69億元。華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF緊隨其后，分別獲得約288億元、273億元、240億元凈流入。

月內(nèi)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板指數(shù)跌逾15%，多只產(chǎn)品仍獲得資金加倉(cāng)。截止1月30日，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF凈流入63.19億元，位居行業(yè)第6名，華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF等產(chǎn)品均獲10億元以上凈流入。

近一年高股息的紅利策略收益優(yōu)勢(shì)明顯，相關(guān)產(chǎn)品人氣依舊。今年1月，華泰柏瑞紅利LV、景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF均獲得20億元以上凈流入。

招商證券認(rèn)為，在ETF逆勢(shì)凈申購(gòu)下，本周二級(jí)市場(chǎng)可跟蹤資金凈流入規(guī)模擴(kuò)大，當(dāng)前萬(wàn)得全A股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已逼近五年均值+2倍標(biāo)準(zhǔn)差的上軌位置，顯示市場(chǎng)中長(zhǎng)期配置性?xún)r(jià)比突出。

以中證500、中證1000為代表的中小盤(pán)股指數(shù)，今年1月明顯跑輸滬深300指數(shù)。中證1000、中證500指數(shù)為目前市場(chǎng)上雪球產(chǎn)品掛鉤規(guī)模最大的指數(shù)，此前市場(chǎng)流傳，有投資者參與相關(guān)雪球產(chǎn)品被擊穿敲入線，觸發(fā)大規(guī)模股指期貨賣(mài)出。

今年1月，中證500ETF、中證1000ETF資金大幅凈流出，在權(quán)益ETF中資金凈流出最多，其中廣發(fā)中證1000ETF凈流出33.62億元，南方中證500ETF、南方中證1000ETF凈流出超過(guò)20億元。

“相較于大盤(pán)股，中小盤(pán)股的估值仍處于相對(duì)較高水平，后市表現(xiàn)或繼續(xù)承壓。估值處于相對(duì)高位、市場(chǎng)情緒未顯著改善、穩(wěn)定資金流入方向以大盤(pán)股為主等因素疊加，后市中小盤(pán)指數(shù)探底仍需一定時(shí)間。”國(guó)泰君安表示。

ETF成交額環(huán)比下降，跨境ETF換手率逾200%

今年1月，整體ETF市場(chǎng)成交額環(huán)比下降月4%。截止1月30日收盤(pán)，1月整體ETF市場(chǎng)日均成交額1245.11億元，日均換手率9.13%。

分類(lèi)別看，股票型ETF日均成交額最大， 為546.26億元，日均換手率7.17%；債券型ETF日均換手率最高，為31.42%，日均成交額158.38億元。

此外，跨境型ETF日均成交額246.76億元，日均換手率19.26%；商品性ETF日均成交額11.27億元，日均換手率19.26%。貨幣型日均成交額282.44億元，日均換手率7.10%。

相較上個(gè)月，跨境型ETF成交額變動(dòng)幅度最高，環(huán)比提升37.24%；股票型ETF次之，環(huán)比提升22.70%；債券型、商品型、貨幣型ETF成交額環(huán)比下降37.58%、26.24%、30.41%。

從具體產(chǎn)品看，1月華泰柏瑞滬深300ETF日均成交額61億元，排名行業(yè)第一，日均換手率4.64%，今年以來(lái)，該基金收益率為-5.45%。華夏上證50ETF、易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式日均成交額33.92億元、26.84億元，日均換手率均超過(guò)4%。

在換手率上，日經(jīng)225、美國(guó)50ETF遙遙領(lǐng)先，華夏野村日經(jīng)225ETF日均換手率高達(dá)209.24%，排名行業(yè)第一，日均成交額16.39億元，該基金今年收益率4.66%，溢價(jià)率一度超過(guò)20%。

易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII)、華夏標(biāo)普500ETF(QDII)日均換手率也超過(guò)120%。其中易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF近日上演“過(guò)山車(chē)”行情，溢價(jià)率一度超過(guò)40%，隨后連續(xù)跌停，今年以來(lái)該基金收益率5.54%。

對(duì)于跨境ETF高企的溢價(jià)率，機(jī)構(gòu)頻繁提示風(fēng)險(xiǎn)。1月23日至今，易方達(dá)基金已發(fā)布8條關(guān)于易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)公告。

易方達(dá)基金稱(chēng)，該基金二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格明顯高于基金份額參考凈值，除了有基金份額凈值變化的風(fēng)險(xiǎn)外，還會(huì)受到市場(chǎng)供求關(guān)系、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他因素的影響，可能使投資者面臨損失。

不過(guò)，雖然跨境ETF行情大起大落，投資者仍然熱情高漲。1月30日，匯添富MSCI美國(guó)50ETF一日售罄，宣布提前結(jié)束募集，該基金原定募集時(shí)間為1月30日-3月22日，募集規(guī)模上限為2.2億元。查看更多

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